تحلیل تون کوین پس از اخبار تلگرام و ویزای امارات؛ فرصت خرید یا احتیاط؟

.بررسی خبر ویزای امارات و نقش آن در جهش اخیر تون کوین

در نیمه اول تیر ماه خبری از طرف بنیاد تون کوین مبنی بر روش جدیدی برای دریافت ویزای طلایی امارات منتشر شد. تون کوین مدعی شد که سرمایه گذاران بزرگ می‌توانند با استیک کردن بیش از ۱۰۰ هزار دلار تون کوین در کمتر از یک هفته ویزای طلایی امارات را دریافت کنند. این خبر باعث شد تا در کمتر از ۸ ساعت تون کوین بیش از ۱۳ درصد رشد کند.

این خبر ظرف ۲۴ ساعت توسط خبرگزاری رسمی امارات (WAM) تکذیب شد. در خبرگزاری WAM بیانه‌ای از طرف اداره فدرال هویت، تابعیت، گمرک و امنیت بندرها، سازمان اوراق بهادار و کالاها و مرجع تنظیم دارایی‌های مجازی (VARA) منتشر شد که اعلام کرده بود سرمایه گذاری در رمز ارزها تابع قوانین خاص خود است و هیچ ارتباطی با واجد شرایط بودن برای دریافت ویزای طلایی امارات ندارد.

ادغام TON با تلگرام و تاثیر آن بر فاندامنتال پروژه

ادغام TON با تلگرام در سال ۲۰۲۳ باعث شد تا این ارز دیجیتال با رشد ناگهانی بزرگی رو به رو شود؛ به صورتی که در طول یک سال از کمتر از یک دلار به بیش از ۸ دلار رسید. این رشد تقریبا ۸ برابری تون کوین به علت همه گیر شدن بازی‌های کلیکی تلگرام و نقش پر رنگ TON به عنوان بلاکچین مورد حمایت تلگرام بود.

اما پس از فروکش کردن هیجان بازی‌های تلگرام، تون کوین تا ۲.۳۶ دلار سقوط کرد. این ریزش شدید نشان داد که تون کوین باید به دنبال برنامه‌های بلند مدت و پایدار باشد و پروژه های این چنینی تنها برای مدت کوتاهی می‌توانند بلاکچین TON را در صدر اخبار نگه دارند. تلگرام هم به همین دلیل سعی می‌کند تا کاربردهای بلاکچین TON را در پلتفرم خودش افزایش دهد؛ و تاکنون موفق شده قیمت تون کوین را به بالای ۳ دلار برساند.

واکنش بازار به اخبار: تغییرات حجم معاملات و نوسان قیمت

اگر به تصویر بالا دقت کنید؛ متوجه خواهید شد که بالاترین حجم معاملات در بلاکچین TON مربوط به سال ۲۰۲۴ بوده است که بازی‌هایی مانند نات کوین، همستر، داگز و... در تلگرام به شدت طرفدار داشتند و تمام مردم دنیا را مانند ویروس درگیر خود کرده بودند. پس از مدتی این بازی‌ها نشان دادند که ارزش وقت گذاشتن ندارند و حجم معاملات به شدت کاهش پیدا کرد.

کاهش حجم معاملات به صورت واضح نشان می‌دهد که تا چه میزان در کاهش قیمت نقش دارد. در واقع، افزایش قیمت تون کوین و سایر ارزهای دیجیتال به صورت مستقیم با عرضه و تقاضا در بازار ارتباط دارند. هر چه قدر تقاضا برای خرید تون کوین افزایش پیدا کند؛ قیمت TON نیز افزایش پیدا خواهد کرد و هر چه قدر عرضه TON افزایش پیدا کند؛ قیمت با افت مواجه خواهد شد تا زمانی که خریداران جدید دوباره در بازار ظاهر شوند.

تحلیل تکنیکال تون کوین در تایم فریم کوتاه مدت

تحلیل تکنیکال تون کوین در تایم فریم ۱ ساعته نشان می‌دهد که قیمت این ارز دیجیتال با واکنش به سطوح حمایتی حوالی ۲.۵ دلار شروع به حرکت به سمت سقف قبلی خود در ۳.۴ دلار کرده است و اگر بتواند این مقاومت را بشکند؛ به مقاومت بعدی در قیمت ۳.۶ دلار برخورد خواهد کرد.

اندیکاتور MFI هم منطقه اشباع خرید را در تایم فریم یک ساعته برای تون کوین نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد در آینده باید شاهد یک اصلاح قیمت باشیم و سپس حرکت برای شکست مقاومت ادامه خواهد داشت. اگر در اصلاح قیمت تون کوین بتواند نقدینگی بالایی را جمع آوری کند؛ به راحتی می‌تواند دو سطح مقاومتی پیش رو را بشکند و بعد از مدت‌ها از فاز نزولی خارج شود.

بررسی سناریوهای صعودی و اصلاحی در محدوده ۲.۷ تا ۳ دلار

طبق تحلیل روزانه تون کوین، در حال TON مقاومت ۳.۱۴ دلار را با قدرت نسبتا خوبی شکسته و در حال پولبک زدن به خط مقاومتی است که در حال حاضر باید مانند سطح حمایتی عمل کند. اگر پولبک تکمیل شود؛ شاهد رشد قیمت تون کوین تا ۳.۲۵ و ۳.۴ دلار خواهیم بود.

اگر قیمت تون کوین به جای اصلاح، خط حمایتی را بشکند؛ باید شاهد ریزش قیمت تا اولین سطح حمایتی در ۳.۰۵ دلار باشیم. اگر این سطح حمایت هم بشکند، قیمت‌های ۲.۹ و ۲.۷ دلار در دسترس قرار می‌گیرد که بهترین مناطق برای خرید اسپات و بلند مدت تون کوین به حساب می‌آیند.

جمع‌بندی: ورود هوشمند یا صبر برای تثبیت روند؟

با توجه به تکذیب خبر ویزای طلایی امارات با تون کوین و شرایط تکنیکالی قیمت، به نظر می‌رسد که باید منتظر ماند تا در کوتاه مدت TON مسیرش را مشخص کند. اگر جزو سرمایه گذاران بلند مدت هستید، قیمت‌های ۳، ۲.۹ و ۲.۷ دلار بهترین قیمت‌ها برای خرید پله‌ای تون کوین هستند. اگر هم قصد نوسان گیری از TON را دارید؛ به سطوح حمایت و مقاومت توجه کنید.