ثبت ركورد ۱۱۸ دلاري بيت‌كوين
قيمت بيت كوين براي اولين‌بار در تاريخ از مرز ۱۱8 هزار دلار عبور كرد و به ركورد تازه‌اي دست يافت.
قيمت بيت كوين براي اولين‌بار در تاريخ از مرز ۱۱8 هزار دلار عبور كرد و به ركورد تازه‌اي دست يافت. اين صعود باعث تحميل ضررهاي سنگين به معامله‌گران شورت شد كه روي كاهش قيمت بيت كوين پوزيشن باز كرده بودند. تحليلگران بازار معتقدند اگر روند فعلي ادامه پيدا كند، احتمال عبور بيت كوين از محدوده ۱۲۰ هزار دلار نيز در كوتاه‌مدت وجود دارد. همبستگي بين بازار سهام و بازار رمزارزها به‌ويژه در شرايط رشد فناوري‌هاي نوين، به‌وضوح قابل مشاهده است.
رشد اخير بيت‌كوين به ركورد جديد بالاي ۱۱۸ هزار دلار منجر به ليكوييدشدن بيش از ۱.۱۱ ميليارد دلار از پوزيشن‌هاي شورت در ۲۴ ساعت گذشته شد. اين رقم بزرگ‌ترين رويداد يك روزه ليكوييديشن در سال جاري محسوب مي‌شود و ركورد قبلي كه مربوط به روز ۱۰ ماه مه (۲۰ ارديبهشت) را پشت سر گذاشت. بر اساس داده‌هاي پلتفرم كوين‌گلس، در مقايسه با ليكوييديشن قراردادهاي شورت، تنها ۱۲۰ ميليون دلار از پوزيشن‌هاي لانگ ليكوييد شد كه نشان‌دهنده شتاب صعودي بازار است. در مجموع ۲۶۱ هزار و ۸۶۶ معامله‌گر ليكوييد شدند و ارزش كل اين ليكوييديشن‌ها به ۱.۲۴ ميليارد دلار رسيد.
بيت‌كوين و اتريوم بيشترين ليكوييديشن‌ها را داشتند
صرافي مشتقات باي‌بيت با ۲۹۱ ميليون دلار ليكوييديشن، كه بيش از ۹۸ درصد آن پوزيشن شورت بود، سهم قابل توجهي از كل را به خود اختصاص داد. HTX با ۱۳۳ ميليون دلار، گيت، اوكي اكس و بايننس نيز به ترتيب با ۷۱.۸، ۵۴.۶۱ و ۵۴.۵۶ ميليون دلار در رده‌هاي بعدي قرار گرفتند. قيمت بيت‌كوين با افزايش ۴.۸۲ درصدي، ۵۴۷.۵۹ ميليون دلار پوزيشن شورت را ليكوييد كرد در حالي كه تنها ۱۲.۱۳ ميليون دلار لانگ ليكوييد شد. قيمت اتريوم نيز با رشد ۷.۰۴ درصدي، ۱۴۹.۰۹ ميليون دلار شورت و ۲۲.۷۹ ميليون دلار لانگ ليكوييديشن داشت. در بيت‌كوين توانست اوج قيمت پيشين خود در حدود صد و يازده هزار دلار را پشت سر بگذارد و پس از ثبت اوج جديد ۱۱۲ هزار دلاري، حالا قيمت اين رمزارز ركورد تازه ۱۱۸ هزار دلار را به ثبت رسانده است. اوج‌گيري دوباره قيمت اين رمزارز باعث شد تا در ۲۴ ساعت گذشته بيش از يك ميليارد دلار موقعيت فروش يا شورت بازار رمزارزها ليكوئيد شوند. بزرگ‌ترين رمزارز جهان پس از ثبت ركورد جديد قيمتي در زمان نگارش اين خبر در نزديكي سقف اخير و با قيمتي حدود ۱۱۷ هزار ۷۰۰ دلار معامله مي‌شود. جهش قيمت اين رمزارز توانست ارزش آلت‌كوين‌ها و به خصوص اتريوم دهد. البته كه اتريوم هنوز سقف تازه‌اي را به ثبت نرسانه و با اوج تاريخي ۴ هزار دلاري خود فاصله زيادي دارد اما با رشد قيمت اخير توانست از مرز رواني سه هزار دلار عبور كند و در زمان نگارش خبر با قيمت ۲۹۸۵ دلار معامله مي‌شود. تحليلگران جهش قيمتي اخير بيت‌كوين را به استقبال سرمايه‌گذاران سازماني و همچنين حمايت ادامه‌دار دولت امريكا به رهبري دونالد ترامپ نسبت مي‌دهند. علاوه بر اين، تاكيد ترامپ در روزهاي اخير به ضرورت كاهش نرخ بهره در ايالات متحده و همچنين گمانه‌زني‌ها بر كناره‌گيري احتمالي جرمي پاول، رييس خزانه‌داري اين كشور، نيز از جمله عوامل موثر عنوان شده‌اند. دولت ترامپ كه پيش از انتخابات نيز وعده‌هاي متعددي به جامعه رمزارزي داده بود تغييرات متعددي را در نگاه دولتي و سازماني به رمزارزها رقم زده است. ترامپ در ماه مارس با امضاي يك فرمان اجرايي دستور تاسيس ذخيره استراتژيك بيت‌كوين را صادر كرد و همچنين رهبري جايگاه‌هاي كليدي از جمله رياست كميسيون بورس و اوراق بهادار امريكا را به چهره‌هاي حامي كريپتو سپرده است. پاول آتكينز حالا رياست كميسيون بورس و اوراق بهادار را در اختيار دارد و ديويد ساكس نيز كه خود از فعالان برجسته جهان كريپتو بوده است، از سوي ترامپ به عنوان سزار هوش مصنوعي كاخ سفيد معرفي شد. افزون بر اين، شركت‌‌هاي مرتبط به ترامپ كه توسط افراد خانواده‌اش رهبري مي‌شوند نيز در يك سال اخير فعاليت رمزارزي خود را به شكل قابل توجهي افزايش داده‌اند. علاوه بر ورد ليبرتي فايننشال، شركت متمركز بر رمزارز خانواده ترامپ، شركت رسانه‌اي او كه مالكيت تروث سوشال را در اختيار دارد نيز به تازگي از سرمايه‌گذاري در بيت‌كوين خبر داده است. رويكرد مثبت دولت ايالات متحده و همچنين استقبال سازماني و معامله‌گران خرد در كنار رشد ۲۶ درصدي قيمت بيت‌كوين در سال جديد ميلادي باعث شده تا تحليلگران و فعالان بازار اهداف قيمتي بلند‌پروازنه‌اي را براي پايان سال ميلادي جديد در نظر بگيرند به‌طوري كه آرتور هايز، مديرعامل سابق بيت‌مكس و استراتژيست شركت Maelstrom اوج قيمت ۲۵۰ هزار دلاري را براي پايان سال پيش‌بيني مي‌كند. داده‌هاي كوين‌كپ‌ماركت نشان مي‌دهد كه به دنبال رشد قيمت اخير بيت‌كوين و ديگر رمزارزها، ارزش كلي بازار كريپتو با يك جهش ۴.۸۳ درصدي به ۳ هزار ۶۳۰ هزار ميليارد دلار رسيده است كه از اين بين ۲.۳ هزار ميليارد دلار آن متعلق به بيت‌كوين است و در جايگاه‌هاي بعدي به ترتيب اتريوم، تتر، ريپل، بايننس‌كوين و سولانا با ارزش بازار ۳۵۹، ۱۵۹، ۱۵۲، ۹۵ و ۸۷ ميليارد دلار قرار مي‌گيرند.
كاهش سرعت گردش بيت‌كوين نشانه‌اي از انباشت سرمايه‌گذاران
اين در حالي است كه در روزهايي كه شاخص‌هاي تكنيكال و داده‌هاي فاندامنتالي از كاهش عرضه تعداد بيت‌كوين خبر مي‌داد، بسياري از تحليلگران بازار ارز ديجيتال نسبت به احتمال جهش قيمتي قريب‌الوقوع اين ارز پيشتاز هشدار دادند. كاهش سرعت گردش بيت‌كوين، افزايش ذخاير ماينرها و تجمع نقدينگي در سطوح كليدي قيمتي، همگي حاكي از يك فشار عرضه پنهان است كه مي‌تواند به رشد قيمت بيت‌كوين منجر شود. طبق گزارش وب‌سايت بي‌اين كريپتو، در تحليلي معتبر از كريپتوكوانت، شاخص «سرعت گردش» (Velocity) بيت‌كوين از ابتداي ماه جولاي روند نزولي گرفته و در تاريخ ۸ جولاي به پايين‌ترين سطح سه سال اخير يعني ۱۲.۶۸ رسيده است. سرعت گردش بيت‌كوين نشان مي‌دهد كه اين ارز ديجيتال با چه فركانسي در طول زمان ميان كاربران جابه‌جا مي‌شود. زماني كه اين شاخص كاهش مي‌يابد، به معناي آن است كه معامله‌گران و سرمايه‌گذاران ترجيح مي‌دهند دارايي خود را نگه دارند و از فروش آن خودداري كنند. اين رفتار معمولا به عنوان نشانه‌اي صعودي تفسير مي‌شود، زيرا عرضه در بازار كاهش يافته و در صورت افزايش تقاضا، احتمال رشد قيمت بيشتر مي‌شود.
افزايش ذخاير به ماينرها ۱,۸۰ ميليون بيت‌كوين
در ادامه اين داده‌هاي صعودي، بررسي آمار ذخاير ماينرها نيز نشانه‌اي ديگر از انباشت در بازار را تأييد مي‌كند. داده‌هاي كريپتوكوانت نشان مي‌دهد كه ماينرها در طول يك هفته گذشته بالغ بر ۱,۷۸۲ بيت‌كوين به ذخاير خود افزوده‌اند و مجموع ذخيره آنها در حال حاضر به ۱,۸۱۰,۰۰۰ واحد رسيده است. اين تغيير رفتار، به‌ويژه پس از ماه‌ها فروش مداوم توسط ماينرها، مي‌تواند به عنوان زنگ هشداري براي فعالان بازار تلقي شود. ماينرها معمولا يكي از منابع عرضه مداوم بيت‌كوين در بازار هستند، و زماني كه اقدام به انباشت مي‌كنند، به‌معناي پيش‌بيني افزايش قيمت در آينده نزديك است. تحليل نقشه نقدينگي بيت‌كوين كه توسط پلتفرم كوين‌گلس منتشر شده، نشان مي‌دهد كه در محدوده ۱۱۰,۴۷۳ دلار، سطح قابل‌توجهي از نقدينگي متمركز شده است. اين مناطق كه به «خوشه‌هاي نقدينگي» نيز مشهورند، معمولامحل تجمع پوزيشن‌هاي لوريج‌دار هستند كه در صورت رسيدن قيمت به آن سطح، احتمال ليكوئيد شدن آنها بالا مي‌رود. معمولا قيمت بيت‌كوين به سمت اين نواحي جذب مي‌شود، چرا كه بازار در جهت نقدينگي پوزيشن‌هاي باز حركت مي‌كند تا فرصت‌هاي معاملاتي جديدي خلق كند. از همين رو، سطح ۱۱۰,۴۰۰ دلار به عنوان يك منطقه هدف در تحليل تكنيكال بيت‌كوين شناخته مي‌شود. در صورت افزايش تقاضا، رسيدن به اين سطح كاملامحتمل است.
سناريوي نزولي در تحليل تكنيكال بيت‌كوين
براساس تحليل تكنيكال بيت‌كوين در صورتي كه فشار فروش در بازار افزايش يابد و جريان ورودي سرمايه به بازار كاهش يابد، ممكن است بيت‌كوين به جاي صعود، وارد اصلاح شود. در اين صورت، اولين سطح حمايتي در محدوده ۱۰۷,۷۴۵ دلار قرار دارد و در صورت شكسته شدن اين سطح، احتمال افت قيمت تا ۱۰۴,۷۰۹ دلار نيز وجود دارد كه محل مناسبي براي خريد بيت‌كوين به شمار مي‌رود. اين سناريو عمدتاً در صورت انتشار اخبار منفي يا بروز احساسات منفي در بازار تقويت خواهد شد. با اين حال، رفتار هولدرها و ماينرها در هفته‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه فعلا تمايل بيشتري براي نگهداري بيت‌كوين وجود دارد تا فروش آن. با توجه به كاهش سرعت گردش بيت‌كوين، افزايش ذخاير ماينرها، و تراكم نقدينگي در سطح قيمتي مشخص، مي‌توان نتيجه گرفت كه بازار در آستانه يك فشردگي عرضه قرار دارد. چنين شرايطي در گذشته نيز معمولاً با جهش‌هاي قيمتي همراه بوده‌اند، به‌ويژه اگر هم‌زمان با افزايش تقاضا رخ دهند. در حالي كه هيچ تحليلي به‌طور قطع نمي‌تواند آينده قيمت بيت‌كوين را پيش‌بيني كند، اما داده‌هاي فعلي نشان از تقويت بنيادهاي صعودي دارند. معامله‌گران و سرمايه‌گذاران بايد با دقت روندها را زيرنظر بگيرند و سناريوهاي محتمل را در استراتژي معاملاتي خود لحاظ كنند.